DÖNEMLİK BRÜT CİRO (GROSS REVENUE)
0,00 ₺
0 Porsiyon Menü
Hesap 600
DİREKT HAMMADDE MALİYETİ (COGS)
0,00 ₺
Food Cost: % 0.0
Hesap 621
FAALİYET GİDERLERİ (OPEX & OVERHEAD)
0,00 ₺
Kira, Maaş, Enerji, Lojistik
Hesap 720/730/760/770
NET FAALİYET KÂRI (EBITDA PROFIT)
0,00 ₺
Net Marj: % 0.0
✓ KÂRLI
VELTORI CATERING LTD. ŞTİ. · RESMİ MALİ MİZAN
ÇOK KADEMELİ GELİR TABLOSU (EXECUTIVE P&L REPORT)
DÖNEM: Eylül 2026 · Para Birimi: Türk Lirası (TL) · Standart: TDHP / IFRS Uyumlu0,00 ₺
EBITDA FAALİYET KÂRI
| Hesap Kodu | Mali Kalem Açıklaması | Ara Tutar | Grup / Net Tutar |
|---|
🥩 ET & TAVUK ALIŞLARI (NAMET / BANVİT)
0,00 ₺
Hesap: 150.01.001 / Cari: 320.01.001
🥬 YAŞ SEBZE & HAL ALIŞLARI (HAL NO:44)
0,00 ₺
Hesap: 150.01.002 / Cari: 320.01.002
🧀 SÜT, GRAVYER & KURU (PINAR / REİS)
0,00 ₺
Hesap: 150.01.003 - 004
TOPLAM ALIŞ & CARİ BORÇ (KDV DAHİL)
0,00 ₺
0 Adet Fatura Kayıtlı
🛒 TEDARİKÇİ ALIŞ FATURALARI VE CARİ BORÇ KÜTÜĞÜ
TDHP 320 Satıcılar / 150 İlk Madde ve Malzeme / 621 COGS
Filtrelenen Matrah: 0,00 ₺
| No | Tarih | Fatura No | Tedarikçi / Cari Hesap | Kategori | Matrah (Net TL) | KDV | Genel Toplam | İçerik / Ürün Açıklaması | İşlem |
|---|
👨🍳 TOPLAM MAAŞ & SGK (BORDRO)
0,00 ₺
Hesap 720 (Mutfak) + 760 (Kurye) + 770 (Yönetim)
🏠 MUTFAK ATÖLYE KİRASI (VİLLA)
0,00 ₺
Hesap 730.01 / Beylikdüzü Villa Tesis
⚡ ENERJİ & ALTYAPI (GAZ / ELEKTRİK / SU)
0,00 ₺
Hesap 730.02 / İGDAŞ, BEDAŞ, İSKİ
⛽ DAĞITIM FİLOSU (YAKIT & BAKIM)
0,00 ₺
Hesap 760.02 / Akaryakıt & Kasko
💼 FAALİYET VE SABİT MASRAF GİDERLERİ KÜTÜĞÜ (OPEX)
TDHP 7/A Seçeneği Maliyet Hesapları (720 / 730 / 760 / 770)
Dönem İçi Toplam Gider: 0,00 ₺
| No | Tarih | Dönem | Masraf Merkezi (Hesap) | Harcama Başlığı / Açıklama | Tutar (Net TL) | Durum | Belge / Dekont | İşlem |
|---|
🔒 TOPLAM TEMİNAT KASASI TUTARI
0,00 ₺
Sözleşme m. 13 Uyarınca Garanti Altında
📄 KASADAKİ MÜHÜRLÜ SENET ADEDİ
0 Adet Senet
Fiziki Olarak Çelik Kasada Muhafazada
⚠️ GÜNCEL AÇIK CARİ RİSK MATRAHI
0,00 ₺
Ödenmemiş Faturalar + Aylık Hakediş
🛡️ ORTALAMA TEMİNAT KAPSAMA ORANI
% 0.0
Hedef: Asgari %100 Teminat Güvencesi
🔒 KURUMSAL TEMİNAT VE ALACAK SENETLERİ KÜTÜĞÜ
TDHP 121.01 Alınan Teminat Senetleri / 900-901 Nazım Teminat Hesapları
Aktif Güvence Matrahı: 0,00 ₺
| No | Sözleşme ID | Kurum Adı / Borçlu Firma | Teminat Türü | Senet / Belge No | Teminat Tutarı | Açık Cari Risk | Kapsama Oranı | Fiziki Durum | İşlem |
|---|
TOPLAM BORÇ TUTARI (TOTAL DEBITS)
0,00 ₺
Varlık Artışları & Gider Tahakkukları
TOPLAM ALACAK TUTARI (TOTAL CREDITS)
0,00 ₺
Gelirler & Borç Tahakkukları
DENGE DURUMU (BALANCE INTEGRITY)
0,00 ₺ ✓ TAM DENK
Çift Taraflı Kayıt Sistemi (Borç = Alacak)
TOPLAM YEVMİYE SATIR SAYISI
0 Satır
0 Adet Yevmiye Maddesi
📥 ÇİFT TARAFLI RESMİ YEVMİYE DEFTERİ KAYITLARI
Türk Ticaret Kanunu (TTK) & VUK m. 182 Uyumlu Yevmiye Maddeleri
Dönem: Eylül 2026
| Madde No | Tarih | Belge Türü | Hesap Kodu | Hesap Adı | İşlem Açıklaması | Borç (TL) | Alacak (TL) |
|---|